深高速(60棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载0548):中信证券股份有限公司关于深圳高速公路集团股份有限公司继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项的核查意见
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中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称“公司”或“深高速”)2023年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐人(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对深高速拟继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项进行了核查,并出具核查意见如下:
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1748号),公司于 2025年 3月向特定对象发行 A股股票,募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17元,募集资金净额为人民币 4,679,236,514.71元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(德师报(验)字(25)第 00062号)。
公司本次计划继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额,是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常和募集资金投资项目的正常开展,亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。
2026年 2月 10日,公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。同意在保证公司募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下,利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品余额不超过人民币 280,000.00万元,每个现金管理产品期限最长不超过 12个月,上述现金管理产品的投资额度自董事会审议通过之日起 24个月内可循环滚动使用;同意在前次协定存款到期后将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,合同期限不超过 12个月,自董事会审议通过之日起 24个月内可续期。自董事会审议通过之日起 24个月内授权公司董事长、总裁共同批准暂时闲置募集资金开展现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的方案,并批准签署有关文件。


