富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金分红棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载

2025-10-26

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  富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金发布分红公告。公告显示,此次分红为2025年度第一次分红,收益分配基准日为2025年10月16日。其中,国富基本面优选混合A的基准日下属分级基金份额净值为1.4360元,可供分配利润为776,021,914.27元;国富基本面优选混合C的基准日下属分级基金份额净值为1.4277元,可供分配利润为306,265,802.40元。分红方案分别为1.436元/10份基金份额和1.410元/10份基金份额。权益登记日为2025年10月28日,除息日为2025年10月28日,现金红利发放日为2025年10月29日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025年10月28日的基金份额净值转换为基金份额。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

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