中欧棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红

2025-09-18

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  中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金于2025年9月11日公布了收益分配基准日的相关指标,其中基金净值为1.0182,可供分配利润为72,873,745.08元。此次分红方案为每10份基金份额分红0.174元,为2025年度的第二次分红。权益登记日为2025年9月18日,除息日也为2025年9月18日,现金红利发放日为2025年9月22日。分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

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