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2025-09-05

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  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的规定,经与基金托管人协商一致,我公司决定自2025年9月4日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)所持有的停牌股票“中芯国际”(股票代码:688981)采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。同时,对旗下ETF联接基金持有的相关标的ETF,在其当日份额净值的基础上,考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后,按当日调整后的份额净值进行估值。

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