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　　基金托管人主要履行下列职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金资金账户；对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户，确 保各基金资金账户的独立；将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开；保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照相关法律的规定和 托管协议的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；按照相关 法律的规定监督基金管理人的资金运作；定期向基金管理人出具资产托管报告。

　　当基金出现权益变动，包括新的投资者参与、老的投资者退出以及基金收益分配等情况时，应当进行所有者权益核算。公司型股权投资基金的增资、减资、股权/股份转让、收益分配及清算退出等操作，涉及权益变动和权益登记。合伙型股权投资基金的入伙/增加出资、退伙/减少出资、财产份额转让、收益分配及清算退出等操作，也涉及权益变动和权益登记。信托（契约）型股权投资基金的认缴出资、退出、份额转让、收益分配及清算退出等操作，同样涉及权益变动和权益登记。